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必赢亚洲:2016年第二季度报告_基金频道


信息来源:https://www.gftsc.com 时间:2018-12-02 09:48

长城长利盈亏均衡型联系投资额基金

2016 年第 2 四分之一说闲话

2016 年 6 月 30 日

基金导演:长城基金应付股份乘客名额有限制的公司。

基金托管人:奇纳河建设将存入银行股份股份乘客名额有限制的公司

说闲话维修服侍日期:2016 年 7 月 20 日

长城长利得失相当 2016 年第 2 四分之一说闲话

§1 要紧立刻的

基金应付人的董事会和董事会干杯、给错误的劝告性说起或伟大滴,

情节的确凿性、严密的和完整性承当个人和共同责任。

该基金的被信托者,奇纳河建设将存入银行股份股份乘客名额有限制的公司,该当顺应WI。,于 2016 年 07 月 18 追忆整天。

本说闲话击中要害财务目的、净资产体现与投资额结成说闲话,干杯审察情节不在虚伪记载、给错误的劝告性

说起或伟大滴。

基金导演接受报价老实言而有信、勤劳尽职的亏欠管理与应付信条,但不克不及干杯根底获益。

利。

基金的过来体现不许的代表其将要遭到报应业绩。。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额决议先于,将会当心读懂这本书。

基金招股阐明书。

本说闲话击中要害财务通知未被审计。

本说闲话期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金创作概述

基金缩写 长城长利得失相当

基金主密码 000030

市密码 000030

基金运作调式 和约再排队

基金和约见效日期 2013 年 4 月 18 日

说闲话末期的基金命运注定总要点 4,869,274, 份

基金严密的把持风险,本管保死线服满,主干杯金获得利息或财富干杯。

投资额目的

全的按照,捣鬼基金资产的动摇欣赏。

基金采取系牢资产结成管保谋略

Proportion Portfolio 管保与时静止投资额

时间结成管保谋略 Invariant Portfolio

投资额谋略 狱吏),严密的静态资产定量在前的的创建与使用,

保险资产与风险资产投资额使成比例的静态整理,保证根底

黄金资产担得失相现期末期的的基金保险,捣鬼基金

资产保值欣赏。

执行旗 3 年度将存入银行时限存款纳税后结果

该基金是盈亏均衡型基金。,低联系投资额基金

风险进项特点

风险拉紧。

基金应付人 长城基金应付股份乘客名额有限制的公司

基金托管人 奇纳河建设将存入银行股份股份乘客名额有限制的公司

基金辩解人 深圳高新技术投资额圆股份乘客名额有限制的公司

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§3 次要财务目的与基金净体现

次要财务目的

单位:人民币元。

次要财务目的 说闲话期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1。现阶段应验获益 10,822,549

2。现期获益 15,991,378.75

三。额外的平均分配基金命运注定现期获益 0.0055

4。末期的资产净值 4,885,796,138.70

5。末期的前腹核命运注定

注:1。现阶段所得支出是指利钱支出。、投资额进项、对立的事物支出(除非公允估计本钱变动支出)

阻止某人做某事相干费的用天平称,通常的获益是通常应验的支出累积而成通常的集市估计本钱。。

(2)前述的基金业绩目的除非费。,实践支出水平在表面之下本钱后的上市定量。

字。

基金净体现

.1 本说闲话期基金命运注定净资产生长速度及其与同期性执行旗结果的较比

机能较比旗

净资产生长速度 机能较比旗

阶段 净资产生长速度① 准降服规范 ①-③ ②-④

规范差Ⅱ。 准退位

准乖戾

过来三

0.18% 0.01% -0.74% 0.17%

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.2 自基金和约见效以后基金命运注定累计净资产生长速度变动及其与同期性执行旗收

利息率变动的较比

注:基金和约商定投资额使成比例、权证资产等风险资产使成比例不高 40%;

建立互信关系、将存入记入贷方、资产等保险资产使成比例不高。 60%,现钞或断气日期不到某年级的学生

库藏债券投资额使成比例不在表面之下净资产V 5%。本基金的建仓期为自本基金基金和约见效日期起 6 个月

内,仓库栈未兑的时,各资产划拨的款项使成比例适合和约规则。

§4 导演说闲话

基金导演(基金应付人组)简介

衔接基金的基金应付人

姓名 桩 联系营业一生 阐明

供职日期 离任日期

长城的全盛时间 男,奇纳河籍,奇纳河

筑建立互信关系根底 中国人民中学合算的硕士

2013 年 4 月 2016 年 6 月

石燕刚 金、长城淘金热 9年 士。在奇纳河任务

18 日 20 日

基金、长城长 工商将存入银行总公司 总公司赞颂

效益干杯基金、 评价部、奇纳河将存入银行

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长城新策略 交易接管佣金

混合、长城长 监视把正式送入精神病院、中国国际信托投资公司银

安得失相当、长城 总店风险应付

新受优先偿还的权利混杂、 部,2007 年 9 月至

长城长润保 2009 年 3 岳仁伽师

本、长城长益 基金应付股份乘客名额有限制的公司

得失相当基金的 系牢进项优级函件

基金导演 用辨析师,2009 年

3 月至 2011 年 6 月

国泰基金应付公司

股份乘客名额有限制的公司系牢进项益投资额

资导演。2011 年 6

每月进入长城基金应付

股份乘客名额有限制的公司的资产应付

机关任务。

女,奇纳河籍,中间的

财经中学合算的

长城是动摇的。定、长 士、北京中学合算的

成辉会宝本、 学硕士、香港中学

长城长利保 筑学硕士。2008

2015 年 10 月

朱文玉 本、长城长鑫 - 8年 1997进入长城基金应付

15 日

得失相当、长城长 理股份乘客名额有限制的公司,曾任

润得失相当基金 交易研究员,“长

的基金导演 城市污名最适宜的化混合型

联系投资额基金”基

基姆副导演。

男,奇纳河籍,合算的

学硕士。具有 12

年度建立互信关系投资额应付

公司系牢进项 历。在安徽任务

益部总导演、 安凯汽车股份乘客名额有限制的公司

长城正附带说明。 公司、GF将存入银行

获益建立互信关系、长城 将存入银行本钱部、招商银

盈亏均衡、长 将存入银行总公司 总公司本钱市

支出附带说明 部。2009 年 11 月

2016 年 5 月

郑中光 建立互信关系、长城是动摇的。 - 7年 进入长城基金应付

20 日

固进项建立互信关系、 股份乘客名额有限制的公司,前工作

长城长祥保 证明研究员。自 2010

本、长城长利 年 2 月至 2011 年

得失相当、长城长 10 每月的长城商品

菱形辩解基金 金融在市场上销售某物联系投资额基金

的基金导演 黄金基金导演,自

2010 年 2 月至 2011

年 11 月任“长城

镇定的增获益建立互信关系型证

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长城长利得失相当 2016 年第 2 四分之一说闲话

券投资额基金”基金

导演。

注:1。前述的意味着日期、安排日期应辩论预定和重行填写。。

②联系营业一生的计算办法服从联系业协会《联系业雇工资历应付办法》的相干规则。

基金导演在根底拨准的快慢顺应基金事情的申明

说闲话期内,基金导演严密的顺应联系投资额基金法。、《长城长利盈亏均衡型联系投资额

基金和约及对立的事物关心法度、法规的规则,以老实信誉、勤劳尽职的亏欠管理与应付信条,

论把持和了望风险的假设,追求基金命运注定拘押人的最适宜的进项,无发作违背法度法规的投资额行动、基

黄金和约合同书的现实及相干规则,因公司不尽职而不丧权辱国基金收入,不

伤害基金命运注定拘押人利息的行动在。

集市市指定票据

4. 集市市办法的手段

说闲话期内,本基金应付人严密的执行了《联系投资额基金应付公司集市市办法护送异议》和《长

城市基金应付公司集市市应付办法的规则,区分投资额者的利息受到集市使移近。。

基金导演严密的把持同整天中间的反向市,同轴承价钱区分的预先辨析,

时限发行集市市审计说闲话。辩论本说闲话,基金导演的投资额结成具有使相等的市价钱区分。

在有理范围内,终于适合关心金科玉律和公司办法。。

4. 非常市行动的特别描绘

说闲话拨准的快慢未看见基金非常市行动。,在同整天的市所再竞相投标中无反向市。

单边市较少的市量超越 5%的景象。

说闲话期内基金投资额谋略和运作辨析

2 合算的知识在本四分之一开端升温。,累积而成 MPA 继承人信誉事情的评价与星力,亏欠在市场上销售某物阅历了必然的整理。

但跟随合算的暂时休眠, 5、6 月皂白问句,建立互信关系在市场上销售某物回复了进项,逐步回复了花费的钱。。但建立互信关系在市场上销售某物动摇后,总计 2

四分之一报酬率远在表面之下 1 四分之一。

2 每季,当创作有居于首位地干杯期,完毕时,该创作被分合理的系牢进项资产。

在区位上,它阅历了东西先应验的手续。,依据,该时间的净值绝对动摇。,找头难得。

权利投资额接防,创作断气前,敝按和约清仓。,敝在新辩解开端后的好好地时间买下了价钱。

值稳当可靠的财产,以优质生长股夹子,在不积存保险垫的局面下牧草低位管理,应验净值

的稳定平衡的增长。

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长城长利得失相当 2016 年第 2 四分之一说闲话

基金在说闲话期内的体现

本说闲话期本基金命运注定净资产生长速度为,本基金执行旗结果为 。

基金拘押人数或基金净资产预警阐明

说闲话期内,无须的资产通知。

§5 投资额结成说闲话

说闲话期完毕时的基金结成

序号 同上 要点(元) 基金总资产使成比例

1 权利投资额 79,519,982.67 1.62

朝内的:的股本 79,519,982.67 1.62

2 系牢进项投资额 3,113,887,820 63.53

朝内的:建立互信关系 3,113,887,820 63.53

资产倒退联系 - -

3 贵金属投资额 - -

4 筑衍生品投资额 - -

5 价格看涨而买入返筑资产销售 953,000,000.00 19.44

朝内的:收买回购

- -

筑资产销售

6 将存入记入贷方总要点和存款预订 717,602,789.98 14

7 对立的事物资产 37,731,328.61 0.77

8 总计的 4,901,741,926.96 100.00

5.2 说闲话末期的按交易分类学的的股本投资额结成

密码 交易类别 公允估计本钱(元) 基金净资产比例

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 粗制滥造 54,443,767 1.11

电力、使兴奋、毒和水的结果和供给

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 零售零售业 - -

G 交通运输、仓库与邮政服侍 - -

H 逗留餐饮业 - -

通知转让、软件和通知技术服侍

I 5,236,492.40 0.11

J 筑业 19,576,000.00 0.40

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K 房地领域 - -

L 租金和贸易服侍 243,600.00 0.00

M 科研与技术服侍 20,126.10 0.00

N 蓄水、事件与公共设施应付领域 - -

O 常存于内存中的服侍、装束及对立的事物服侍 - -

P 谈到 - -

Q 卫生和社会任务 - -

R 教养的、体育文娱领域 - -

S 束 - -

总计的 79,519,982.67 1.63

5.3 分的投资额底细顺序前十的的股本按使成比例O

净资产与基金净资产之比

序号 的股本密码 的股本规定 定量(命运注定) 公允估计本钱(元)

例(%)

1 000651 格力电器 600,000 13,242,000.00 0.27

2 600016 民生将存入银行 1,000,000 8,930,000.00 0.18

3 603766 隆鑫大致的 400,000 8,088,000.00 0.17

4 000911 南宁糖业 250,000 6,270,000.00 0.13

5 601198 东兴联系 250,000 6,110,000.00 0.13

6 600737 中梁土河 499,975 5,774,711.25 0.12

7 603788 宁波发病高 119,991 5,643,176.73 0.12

8 002439 金星明星 200,000 5,166,000.00 0.11

9 601689 Topp圆 150,000 4,942,500.00 0.10

10 300200 高联赛新创作 300,000 4,890,000.00 0.10

5.4 说闲话期完毕时按建立互信关系典型分类学的建立互信关系结成

序号 建立互信关系拉紧 公允估计本钱(元) 基金净资产比例

1 状况建立互信关系 541,037,397.80 11.07

2 央行票据 - -

3 筑建立互信关系 935,932,000.00 16

朝内的:政策性筑亏欠 935,932,000.00 16

4 作伴建立互信关系 735,720,883.90 15.06

5 作伴短期融资券 50,125,000.00 1.03

6 中期票据 9,681,000.00 0.20

7 可换债务 731,544.00 0.01

8 同性存款收据 690,505,000.00 13

9 对立的事物 150,155,000.00 3.07

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10 总计的 3,113,887,820 63.73

5.5 说闲话末期的按公允估计本钱净资产与基金净资产之使成比例按大小排列排序的前五名建立互信关系投资额明细

序 净资产与基金净资产之使成比例

建立互信关系密码 建立互信关系规定 定量(张) 公允估计本钱(元)

号 (%)

1 160210 16 国开 10 3,000,000 299,850,000.00 6.14

2 136455 16 银河系 G1 3,000,000 298,830,000.00 6.12

3 136483 16 发亮 02 2,000,000 201,140,000.00 2

16 上海银

4 111616008 2,000,000 197,140,000.00 4.03

行 CD008

16 浦发

5 111609073 2,000,000 197,060,000.00 4.03

CD073

5.6 说闲话末期的按公允估计本钱净资产与基金净资产之使成比例按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退联系投资额明

注:该基金在这次清偿完毕时无拘押资产倒退联系。。

说闲话末期的按公允估计本钱净资产与基金净资产之使成比例按大小排列排序的前五稀薄的金属投资额明细

注:本说闲话完毕时,基金无拘押贵金属。。

说闲话末期的按公允估计本钱净资产与基金净资产之使成比例按大小排列排序的前五名权证投资额明细

注:本说闲话完毕时,基金未拘押认股权证。。

对股指至将来市中本钱基金投资额最后部分的注记

.1 T投资额股指至将来的分面向与得失

注:本基金未停止的股本倡导者至将来投资额,末期的未拘押的股指至将来。

.2 股指至将来基金的投资额谋略

基金还没有决定股指至将来的投资额谋略、使成比例限度局限、通知说明办法等。,暂时厕足其间

股指至将来市。

0 基金岁末投资额库藏债券至将来市的有关注意事项

0.1 通常库藏债券至将来投资额谋略

基金还没有决定库藏债券至将来投资额谋略、使成比例限度局限、通知说明办法等。,暂时厕足其间库藏债券

至将来市。

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长城长利得失相当 2016 年第 2 四分之一说闲话

0.2 投资额库藏债券至将来的分局面及利害

注:基金在本说闲话中未投资额于库藏债券至将来。,末期的未拘押的库藏债券至将来。

0.3 通常库藏债券至将来投资额评价

本基金说闲话期内未投资额库藏债券至将来。

1 投资额结成说闲话正文

1.1

说闲话期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片联系的发行供给物未被接管机关备案考察,或在预备说闲话先于

某年级的学生内被再责怪、处分。

1.2

基金投资额前十的的股本,未按基金应付规则投资额的股本池外道的的股本。

1.3 对立的事物资产产生

序号 规定 要点(元)

1 存出干杯金 411,917.32

2 应收票据联系 7,210,241.82

3 应收票据红利 -

4 应收票据利钱 30,077,473.50

5 应收票据申购款 31,697

6 对立的事物应收票据款 -

7 待摊费 -

8 对立的事物 -

9 总计的 37,731,328.61

1.4 本说闲话末期的拘押可替换建立互信关系的概况

注:本基金本说闲话末期的未拘押有转股期的可替换建立互信关系。

1.5 R十岁末内存水准乘客名额有限制的的解说

动员不舒服的的大众 基金净资产额 论乘客名额有限制的圈出

序号 的股本密码 的股本规定

容许值(元) 值使成比例(%) 明

1 000651 格力电器 13,242,000.00 0.27 要紧事项的延缓

1.6 投资额结成说闲话正文的对立的事物文字描绘把正式送入精神病院

在周围的说辞,子同上积和与TOT积和中间能够在尾差。。

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§6 开式基金的股权变动

单位:把正式送入精神病院

说闲话期开端时的基金命运注定总要点 627,558,

说闲话期基金总要点 4,353,273,

减:说闲话期拨准的快慢基金总清偿命运注定 111,558,

说闲话期内基金切除术找头命运注定(减持股)

-

赘语柱)

说闲话末期的基金命运注定总要点 4,869,274,

§7 基金导演使用固有资产投资额基金

基金导演命运注定的变动

注:基金导演的基金命运注定在说闲话中无找头。,基金未在说闲话期的开端和完毕时拘押。

命运注定。

基金导演投资额基金的分市底细

注:基金应付人未将其固有基金投资额于基金。。

§8 星力投资额者方针决策的对立的事物要紧通知

本基金的初保修期为 2016 年 4 月 18 日断气,其次干杯期的开端日期为 2016 年 5

月 18 日,这一时间的管保从这一时间的开端就开端了。,即其次保修期服满日期为 2019 年

5 月 18 天(假如皂白任务日),该死线服满日期延年益寿至下东西任务日。。深圳高新技术投资额圆

股份乘客名额有限制的公司为本公司供给物不成取消的共同责任辩解。。概况请参阅此应付员的相干公报。。

§9 备查提供纸张大学情况便览

备查提供纸张大学情况便览

1. 建立基金的关心赞同提供纸张

2. 《长城长利盈亏均衡型联系投资额基金基金和约》

3. 《长城长利盈亏均衡型联系投资额基金托管合同书》

4. 法度异议书

5. 基金导演事情资历的赞同、营业执照

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长城长利得失相当 2016 年第 2 四分之一说闲话

6. 基金托管人事情资历的审读、营业执照

7. 奇纳河证监会规则的对立的事物提供纸张

放置得名次

广东省深圳福田区益田路 6009 新大陆贸易中心No. 41 层

充当顾问办法

投资额者可在经营时间收费号召前述的内存网站,万一有怀疑,可由长城基金导演应付

科学认识咨询股份乘客名额有限制的公司。

话筒:075 5-23 9823 38

客户服侍电话学:400—868-666

网站:

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检查公报原文

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