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必赢亚洲官网:2016年第二季度报告查看PDF公告 - 必赢亚洲官网A(202108)基金公告


信息来源:https://www.gftsc.com 时间:2018-12-29 20:01

南 方 润 元 纯债 债 券 型 有价证券 投 资 基 金 2016 次要的年 地区揭晓 2016 年6 30个月 日 基金管 理人: 南方劣的金经营 理共用有限公司 关头渠 管人: 奇纳再现银 共用共用有限公司 揭晓发送 出日期:2016 年 7 21个月 日 楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 2016 年第 2 地区揭晓 第 2 页 共 10 页

§1 要紧参考 示 基金管 理人 的董 事会 及董 原料担保 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 描绘或加重值 大遗 漏, 并对其 材料 的真 实性 、准 细致的与算术 全部的 性承 担个 别及 结交责 任。

关头渠 管人 奇纳 再现 堆积 共用有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本 揭晓中 的财 务指 标、 净值 措辞和 投入 结成 揭晓 等内 容,保 证复 核内 容不 在 假记载 载、 给错误的劝告 性陈 描绘或 大 女士 。

基金管 理人 接纳 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 初步 经营 及敷 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。

基金的 过往 业绩 反对票 代表 它的明天 表示 。投 资有 风险 ,投入 者在 作出 投入 方针决策 前子 细阅 审稿人 基金的 新兵 阐明 书。

本揭晓 中财 务资 料未 经审 计。 本揭晓 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 资产制成品 品概略 基金联系 称 楠芳跑 元纯 债债 券 基金专卖药品 密码 202108 事务引起 码 202108 资产够支付 作方 式 盟约型 吐艳 式 基金结成 同生 效日 2012 年 7 月 20 日 揭晓期 末基 金份 额总 额 1,671,772, 份 投入目 标 这笔资产 在严 格控 制风 险的 作出前提下 , 力 争获 得高 于 业绩比 较基 准的 投入 进项 。 投入策 略 1、资 产配 置策 略 这笔资产 将密 切关 注经 济运 垂线方向 ,把 握领 先指 标, 预测 明天 走势, 深化 剖析国家的 家推 行的 公有理财 与 钱币政 策对 明天 微观 理财 运转以 及投 资环 境的 感动。 本基 金将 地面 微观 理财、 已知数 利息率 评估 , 预测受恩惠 券类 、 货 币类 等大 类资产 的预 期收 益率 水 平, 结 合各 类别 资产 的波 动性以 及流 动性 使变调子 分 析,做 出最 佳的 资产 排列 风险 把持 。 2、债 券投 资策 略 率先根 据宏 观经 济分 析、 资产面 倾向 剖析 和投 资 人行动 剖析 判别 明天 利息率 项结 构变 化, 并充 分 思索组 合的 淹没 性管 理的 实践情 况, 排列 联系 组 合的久 期; 其次 ,结 合信 用剖析 、流 动性 剖析 、 财政支出分 析等 决定 联系 结成 属属 排列; 再次, 在 前文根底 础上 应用 联系 限价 技术, 停止 个券 选择 ,楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 2016 年第 2 地区揭晓 第 3 页 共 10 页

经过选择 低估 的债 券进 行投 资。在 详细 投入 开刀 中, 采 用骑 乘操 作、 放 大 开刀、 换券 开刀 等灵 活 多样的 开刀 方法 ,获 取超 额的投 资收 益。 业绩比 较基 准 钟正泉 债指 数。 风险收 益特 征 这笔资产 为债 券型 基金 , 其 俗人均衡 均风 险和 过早地提出 收 益率低 于股 票基 金、 混 合 基金, 高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 南方劣的 金管 理有 限公 司 关头渠 管人 奇纳建 设银 行股 份有 限公 司 走卒分 级基 金的 基金 缩写 楠芳跑 元纯 债债 券 A/B 楠芳跑 元纯 债债 券 C 走卒分 级基 金的 够支付 密码 202108 202110 走卒分 级基 金的 前端 够支付 密码 202108 - 走卒分 级基 金的 后端 够支付 密码 202109 - 揭晓期 末下 属分 级基 金的 总家畜 额 425,830, 份 1,245,941, 份 注:本 基金 在交 易所 行情 零碎体系 值揭 示等 休息 物 表现出接防 合下 ,可 缩写 为“ 楠芳跑 元” 。

§3 次要资产 服务业靶子与基金网值 表示 主 要财 务靶子 单位: 民 币元 次要资产 务指 标 揭晓期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 楠芳跑 元纯 债债 券 A/B 楠芳跑 元纯 债债 券 C 1. 本 期已 成功 进项 4,738,440.20 14,060,986.09 2。书 期利 润 198,574 -2,054,260.42 三。加 权平 均基 金份 额本 期 言归正传 0.0007 -0.0022 4。阶段 末基 金资 产净 值 509,237,716.05 1,465,849,939.80 5。阶段 末基 金份 额净 值 1.196 1.177 注:1. 比拟期 已实 现收 益指 基金版本 期利 息收 入、 投入 进项、 休息 支出(不) 含公 允 价格变 动收 益) 离开 相关性费 用后 的余 额, 比拟期 利 被弄湿地基 期已 成功 进项 累积而成 比拟期公 允价 值变 动损 益。

2. 所述 基金 业绩 靶子 不包 容量持股 人认 购或 够支付 基金 的各项 费 ,计 入费 用后 实践收 益水 平要 全体教职员以下 列数 字。 基 金净 值表示 .1 本 揭晓 期基金 分得的财产 净值增伸长伸长伸长 长率 及其与 声画使时间互相一致 业绩比 较基 准言归正传 率的 比拟 楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 A/B 阶段 净值增伸长伸长伸长 长 率① 净值增伸长伸长伸长 长率 基准偏差 ② 业绩比 较基 准言归正传 率③ 业绩比 较基 准收 收进项率基准准 准差 ④ ①-③ ②-④ 过来三 个 月 0.14% 0.06% 0.05% 0.08% 楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 2016 年第 2 地区揭晓 第 4 页 共 10 页

楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 C 阶段 净值增伸长伸长伸长 长 率① 净值增伸长伸长伸长 长率 基准偏差 ② 业绩比 较基 准言归正传 率③ 业绩比 较基 准收 收进项率基准准 准差 ④ ①-③ ②-④ 过来三 个 月 0.14% 0.06% -0.03% 0.08%

.2 自 基金 和约先生 效以 明天基金 累计 净值增伸长伸长伸长 长率 换衣服与 其与 使时间互相一致社会地位 绩比 较已知数 进项 率 变 动的 比拟

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§4 经营人 揭晓 基 金经 李(或) 基金 小主任 组) 简介

姓名 承包 任本吉 金的 基金 经 理术语 有价证券 找到工作 工作年限 阐明 供职日 期 离任日 期 李璇 这笔资产 基金经 理 2015 年 12 月 30 日 - 8 年 女, 清 华大 学金 融学 学者 、 硕士 , 注 册金 融分 析 司(CFA) ),具 基金事情 资历。2007 年加 进入南方 基金 , 担 任信 用债 高分 析师 , 现 任固 定进项 部副 总监 。 2010 年9 月至 2012 年6 月, 南起 方宝 元基 金经 理; 2012 年 12 月至 2014 年 9 月, 使用 南方 居心 基 黄黄黄金主任 ;2010 年 9 月 到现在为止, 南起 多利基金 主任;2012 年 5 月 到现在为止, 南起 方金立基础 主任;2013 年 7 月到现在为止 ,担 任南 方稳 利基 黄黄黄金主任 ;2015 年 12 月到现在为止 ,担 任南 方润 元基 黄黄黄金主任 。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 主任 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金结成 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 决定性分配 的解 聘日 期; 对此 邮政非 首任 基金 主任 , “ 供职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”有别于 指根 据公 司决 决定性分配 的聘 任日 期和 遣散 日期。

2. 有价证券 找到工作 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 找到工作 参谋 资历管 理办 法》 的相 关规 定。 管 理人 对揭晓 期内 这笔资产 运作 遵规守 信情 轰埠主义 明 本揭晓 期内 ,本 基金 经营 精确的的人 照办 《中 华人 民共 国家的名刺 券投 资基 金法 》等 使担忧法 法学 规、 奇纳证 监会 和《 南方 润元 纯受恩惠受恩惠 券型 有价证券 投入 基金 基金结成 同》 的规 定, 符合 老实信 用、 坚韧 清偿 的初步 经营 和运 用基 金资 产,在 精确的 把持 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 某个人 追求至多 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,没 有损 害基 金份 前面握持 人利 益。 基金 的投 筹资长度 、投 资比 例及 投入组 合符 合有 关法 法学 规章与比照 金合 同的 规则 。 公 平交 Yi特辑 阐明 4. 公 平交 简易零碎 的执 行事件 本揭晓 期内 ,本 基金 经营 精确的的人 履行 《证 券投 资基 金经营 公司 有理的 够支付 名物 安排意 见》 ,完 良好对应 名物 及流 程, 经过 零碎和 人工 等各 种方 式在 各式各样的事情 环节 精确的 把持 够支付 有理的执 行, 有理的 用双手触摸、举起或握住 用符号代表管 理的 拿 基金 和投 资结成 。 4. 异 常交 轻而易举的动 的专 项阐明 这笔资产 于本 揭晓 期内 不存 在非常 够支付 行动 。本 揭晓 时期基 金管 理人 经营 的所 有投入 结成 与楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 2016 年第 2 地区揭晓 第 6 页 共 10 页

的够支付 所公 开竞 价同 日反 向够支付 成交 较少的 的单 边交 曹超超 过该 有价证券 当天 成交 量的 5% 的 够支付 次数 为1 次 ,是 鉴于 指数的 型基 金地面 标的 指数的 成份 股结 构被动的 调仓 所致 。

报 告期 内基金 投入 战略与 运作 剖析 二地区 理财 记录 全部 表示 再次走 弱,4-5 月工 业增 升值面积的 过早地提出 回落 至 , 不易挥发的资 产投 资累 计加紧 大幅 回落 至 , 房地契 投入 同比 加紧 有所 下滑, 创造 业投 资增 速则 而且 下跌 。5 月社 会消耗 品零 售总 额同 比增 速 , 略不 及预 期。4-5 月 筑堤 记录 亦不 及预 期 。其 中 5 月m2 同比 加紧 , 明 显低 于预 期 ,5 月 新增 民 币贷 款9855 亿, 社会 融资 尺寸6599 亿, 低 于预 期。 大 宗商品 持续 振作 ,CPI 和PPI 均 有所 上扬 。货 币政 策 支持, 央行 保存 已知数 利息率 、法定 存款 预备 金 速率和 开 需求 逆回 购利 速率静止 , 民 币汇 率指 数 细微贬低 值 。 市 场层 面, 二 地区资产 金面 根本 使关进畜舍 , 中短端 进项 率上 行, 长端 先上后 下, 宽幅 震动 ,4 一个月的时间容忍 信誉 风险 卖得 的流 动力风 险担 忧情 绪影 响、3 一个月的时间 较好 的经 济数 地面感动 、 以 及大 宗商 品反 炸弹卖得 的通 胀担 忧情 绪影 响, 收 益率 大幅 向上的 , 5、6 一个月的时间 跟随 二季 度经 济 记录的 再次 走弱 ,收 益率 重行进入 入下 行通 道。1 年 国开、1 年 库存公司债 进项 两个地区 度分 别上 升19BP 、30BP ,10 年 国开、10 年 国 受恩惠支出 率二 地区 有别于 正确的 、 滴7BP, 进项 率 做出牺牲以获得平 坦化 。 期望值三 地区 ,经 济增 长下 行风险 增大 。上 半载 理财 的振作 由地 产和 基本建设 打捞 ,估计 下半 年地 制成品与根底 建链 条将 逐渐 走弱 、 金 融数 据增 长的 动力 减 弱, 社融 、M2 年 度增 速低 于13% 的可 能性 较大 。 跟随经过 济走 弱, 自命不凡 记录 将改良 ,货 币政 策有 望在 三地区 有所 抓紧 ,基 本面 对债市 对立 利好 ,收 有益于率有 望震 荡下 行, 不外 眼前债 券市 场的 相对 进项 率平地 ,已 经书 分反 映了 三地区 理财 下滑 的预 期,需 要积 极波 段操 作, 分等级资金 本利 得收 益。 信誉 受恩惠支持 ,仍 以防 风险 认为优先 ,三季 度低 评级 联系 老练高 峰, 解约 事变 发作 频率CAN 能大 幅升 高, 需加 强当作 持仓 联系 的跟 踪和 梳理。 投入运 作上 ,南 方 润 元纯 债基金 在二 地区 持仓 依然 以信誉 债为 主, 同时 配有 必然的 利息率 债仓 位履行 波段 开刀 。经 过4 一个月的时间的 修长的 ,我 们认 为市 场风险 成为 必然 评估 发表 ,于是 在 5 月市 场低 逐点 增持 信誉 债, 同时 在 6 月 下浣 吹捧 了长 期利 利息率受恩惠 排列 ,组 合久 期有 所前进 ,在 此期 间获 得必然 的资 本利 得和 息票利率 进项。

报 告期 内基金 的业 绩表示 本揭晓 期南 方润 元A/B 级 基金网 值增 长率 为 , 使时间互相一致社会地位 绩比 较基 准增 长率 为 ; 南方 袁润润 级基 金净 值增 长率 为 , 声画使时间互相一致 业绩 比拟 已知数增长 长率 为 。 报 告期 内基金 主宰 数字或 基金 资产净 值预 警察训示 无。 楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 2016 年第 2 地区揭晓 第 7 页 共 10 页

§5 投入组 合 揭晓 报 告期 界限基金 资产 娶情义 况

序号 一则 算术( 元) 服务基金 总资 产的 鱼鳞 (% ) 1 权利投 资 - - 在内地: 的股本

- - 2 基金投 资 - - 3 不易挥发的收 益投 资

2,824,611,540 96.30 在内地: 联系

2,824,611,540 96.30 资产分部 持证 券 - - 4 贵金属 投入 - - 5 筑堤衍 生品 投入 - - 6 买进返 售金 融资 产

- - 在内地 : 买 断式 回购 的买 入返 售 筑堤资 产

- - 7 堆积存 款和 结算 备付 金合 计

57,272,949.79 1.95 8 休息资 产

51,121,035.26 1.74 9 掂掇

2,933,005,529.55

100.00

5.2 报 告期 基本事实伙伴 业分 的股本类 票投 资结成 注:本 基金 本报 告期 末未 主宰股 票。 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 鱼鳞 上浆排 序的 流行音乐十大畅销唱片 的股本 投入明亮的 细

注:本 基金 本报 告期 末未 主宰股 票。

报 告期 受恩惠终 券品 物种分类学 的债 券投入 结成

序号 联系创作 种 公允价 值( 元) 服务基金 资产 净值 鱼鳞 (% ) 1 国家的债 券 187,191,089.20 9.48 2 中央堆积票据 据 - - 3 筑堤债 券 1,083,662,000.00 54.87 在内地: 策略 性金 融债 1,083,662,000.00 54.87 4 企业单位债 券 954,351,450 42 5 短期事情 期融 资券 140,254,000.00 0 6 中期车票 据 459,153,000.00 25 7 可兑换货币 (可 好转 债) - - 8 同性存 单 - - 9 休息 - - 10 掂掇 2,824,611,540 143.01

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报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 鱼鳞 上浆排 序的 前五名 联系 投入明亮的 细 序号 联系引起 码 联系名 称 定量( 张) 公允价 值( 元) 服务基金 资产 净值 鱼鳞( %) 1 160210 16 国开 10 4,800,000 479,760,000.00 29 2 160409 16 农发 09 1,900,000 193,135,000.00 9.78 3 160405 16 农发 05 1,900,000 190,456,000.00 9.64 4 160303 16 进出 03 1,400,000 140,364,000.00 1 5 011699343 16 东北 巩固 SCP002 1,200,000 120,156,000.00 6.08

5.6 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 鱼鳞 上浆排 序的 流行音乐十大畅销唱片 资产 鼓励卡 券投 资明 细

注:本 基金 本报 告期 末未 主宰资金 产支 持证 券。

报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 鱼鳞 上浆排 序的 前五名 贵金 属投入 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 保存深深地 金属 。 报 告期 终极官员 允价 值占基 金资 产净值 鱼鳞 上浆排 序的 前五名 正当理由 投入明亮的 细 注:本 基金 本报 告期 末未 主宰权 证。 报 告期 基本事实劣的 金投 资的国 债期 货够支付 事件 阐明 注:本 基金 本报 告期 内未 投入国 债期 货。 0 投 资组 工会揭晓 脚注 0.1

这笔资产 投入 的前 十名 有价证券 的发行 正文 比拟期 不注意 涌现 被接管 机关 备案 考察 ,或 在揭晓中 编制 新来 一年内 受到 开 责怪 、处 罚的情 形。 0.2

这笔资产 本报 告期 末未 主宰 的股本。 0.3 其 他资 制成品与结合 序号 定义 算术( 元) 1 存出保 证金 116,973 2 应收账户证明 券清 算款 7,785,849.28 3 应收账户股 利 - 4 应收账户言归正传 息 42,655,306.10 5 应收账户相信 购款 562,630.45 6 休息应当 收款 楠芳跑元纯受恩惠受恩惠券 2016 年第 2 地区揭晓 第 9 页 共 10 页

7 待摊费 用 - 8 休息 - 9 掂掇 51,121,035.26

0.4 报 告期 完毕保存 的处 于转股 期的 可替换 联系 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 主宰处 于转 股期 的可 替换 联系。

0.5 报 告期 基本事实十 名股 标签押金 在流 通弹回 事件 的阐明 注:本 基金 本报 告期 末未 主宰股 票。 §6 吐艳式 基金分得的财产额额变化 单位: 份 一则 楠芳跑 元纯 债债 券 A/B 楠芳跑 元纯 债债 券 C 揭晓期 期初 基金 分得的财产 等于 393,026,661 1,602,486,281.05 揭晓期 时期 基金 总申 购份 额 354,609,030.84 789,443,300.63 减: 报 告期 时期 基金 总赎 回 分得的财产 321,804,902.96 1,145,988,328.83 揭晓期时期 资产分解 分变化 的股本(的股本) 减 填写- 列) - - 揭晓期 末端的 基金 分得的财产 等于 425,830, 1,245,941,

§7 基金管 有理应用资金 投入这笔资产事件 基 金管 辩论人主宰 有本 基金分得的财产额 额变 动事件 注:基 金管 理人 未持 有本 基金分得的财产额 额。 基 金管 控制人体朋友 用固 有资产 投入 这笔资产 够支付 明细 注:本 揭晓 期内 ,基 金管 漠视别的 在 申购 、赎 回或 够支付本 基金 的情 况。 §8 预备反省 件列出 备 查文 件列出 1 、《 南方 润元 纯债 联系 型 有价证券投 资基 金基 金合 同》 。

2 、《 南方 润元 纯债 联系 型 有价证券投 资基 金托 管协 议》 。

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3 、 南 方润 元纯 债债 券型 有价证券投 资基 金 2016 次要的年 地区报 告原 文。 存 放地 点 深圳 福田 区福 田街 道福 华谊路 六号 免税额 贸易 大 厦31-33 层 查 阅方 式 网站:

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